NUE: 3 Stahlaktien, die bei Investoren im Gespräch sind

In den letzten Jahren verzeichnete Stahl aufgrund seiner hohen Haltbarkeit und Formbarkeit eine erhöhte Nachfrage in der Automobil-, Fertigungs- und Konsumgüterindustrie. Angesichts des günstigen Branchenumfelds scheinen die Anleger von den grundsätzlich gesunden Stahlaktien Nucor Corporation (NUE), Commercial Metals Company (CMC) und Friedman Industries, Incorporated (FRD) begeistert zu sein.

Bevor wir uns jedoch mit den Fundamentaldaten dieser Aktien befassen, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Katalysatoren, die das Wachstum des Stahlsektors antreiben.

Überkapazitäten in der Stahlproduktion, zunehmende Handelsmaßnahmen, anhaltende Inflation, hohe Zinssätze und die langsame Einführung von grünem Stahl stellen einige Engpässe für das Wachstum der Branche dar. Allerdings kehrt es im laufenden Jahr wieder in seine ursprüngliche Position zurück.

Die World Steel Association veröffentlichte ihren Short-Range Outlook und prognostizierte einen Anstieg der Stahlnachfrage um 2,3 % auf 1,82 Milliarden Tonnen im Jahr 2023. Sie erwartet außerdem ein Wachstum von 1,7 % im Jahr 2024 auf 1,85 Milliarden Tonnen.

Nach Angaben des US-Handelsministeriums verzeichneten die monatlichen Stahlimporte der USA im Juni einen deutlichen Anstieg um 20,2 % und erreichten 2,53 Millionen Tonnen. Wertmäßig beliefen sich die US-Stahlimporte im Juni auf 3,23 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,07 Milliarden US-Dollar im Mai.

Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Stahl- und Edelstahlschrotten in den nächsten Jahren deutlich steigen, was zu einer erheblichen Nachfrage auf dem Markt führt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der weltweite Stahlmarkt bis 2030 2,3 Milliarden Tonnen erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 3 % entspricht.

Die rasche Urbanisierung, zunehmende Investitionen in den Infrastruktursektor, die steigende Automobilproduktion und das Wachstum in der Lebensmittelindustrie werden das Wachstum des Stahlmarktes mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,6 % bewirken, der bis 2025 einen Wert von 1,01 Billionen US-Dollar haben wird.

Lassen Sie uns angesichts der soliden Basis der Stahlindustrie die oben genannten Aktien im Detail besprechen.

ÜBERARBEITET: AKTIENMARKTAUSBLICK 2023

Nucor Corporation (NUE)

NUE produziert und vertreibt Stahl und Stahlprodukte in drei Segmenten: Stahlwerke, Stahlprodukte und Rohstoffe. Das Unternehmen produziert Kohlenstoffstahl und legierten Stahl, Hohlstrukturrohre, elektrische Leitungen, Stahlregale, Stahldecks, kaltbearbeiteten Stahl, Stahlbefestigungen, isolierte Metallplatten und andere.

Am 14. Juni stellte das Unternehmen den Bau der zweiten hochmodernen Produktionsanlage für Versorgungskonstruktionen seiner Geschäftseinheit Towers & Structures in Crawfordsville, Indiana, vor. Die neue Anlage wird Standortvorteile haben und könnte dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Versorgungsinfrastruktur durch Projekte im Bereich erneuerbare Energien, den Ausbau des Ladenetzes für Elektrofahrzeuge und die Stärkung des Netzes zu decken. Darüber hinaus würde die Anlage automatisiert, um eine effiziente lineare Produktion zu ermöglichen.

Am 1. Juni unterzeichnete NUE eine Vereinbarung mit Exxon Mobil Corporation (XOM) zur Abscheidung, zum Transport und zur Speicherung von Kohlenstoff aus der DRI-Anlage (Direct Reduced Iron) des Unternehmens in Convent, Louisiana.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird XOM bis zu 800.000 Tonnen CO2 pro Jahr aus der DRI-Anlage abscheiden und das CO2 in seiner eigenen Anlage in Louisiana speichern. Dieses Projekt passt perfekt zu den Dekarbonisierungsbemühungen des Unternehmens und soll dazu beitragen, seine Netto-CO2-Emissionen bis 2050 auf Null zu senken.

Darüber hinaus positioniert sich NUE durch die Vereinbarung zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung mit XOM als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und baut auf der Innovation auf, die es dem Unternehmen ermöglicht hat, Stahl und Stahlprodukte mit geringem Kohlenstoffgehalt herzustellen.

Im selben Monat erklärte NUE eine vierteljährliche Dividende von 0,51 US-Dollar pro Aktie, zahlbar an seine Aktionäre am 11. August 2023. Unterstützt durch seinen starken Cashflow und die Fähigkeit, die Aktionärsrendite zu steigern, war dies die 201. vierteljährliche Bardividende in Folge.

Es zahlt eine jährliche Dividende von 2,04 US-Dollar, was einer Dividendenrendite von 1,21 % entspricht, während die durchschnittliche Rendite über vier Jahre 2,25 % beträgt. Die Dividendenausschüttungen des Unternehmens sind in den letzten drei bzw. fünf Jahren um durchschnittlich 8,1 % bzw. 5,9 % gestiegen. Darüber hinaus kann das Unternehmen auf eine Bilanz von 49 Jahren kontinuierlichen Dividendenwachstums verweisen.

Im zweiten Quartal (das am 1. Juli 2023 endete) belief sich der Nettoumsatz von NUE auf 9,52 Milliarden US-Dollar, während die Kosten, Ausgaben und Sonstiges im Jahresvergleich um 10 % auf 7,47 Milliarden US-Dollar zurückgingen. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 1,46 Milliarden US-Dollar und 5,81 US-Dollar pro Aktie.

Darüber hinaus beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie das gesamte Umlaufvermögen von NUE zum 1. Juli 2023 auf 4,51 Milliarden US-Dollar bzw. 15,29 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,4 % bzw. 4,1 % gegenüber 4,28 Milliarden US-Dollar bzw. 14,69 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2022 entspricht .

Für das dritte Geschäftsquartal (das im September 2023 endet) werden der Gewinn je Aktie und der Umsatz von NUE voraussichtlich 4,73 bzw. 8,80 Milliarden US-Dollar betragen. Das Unternehmen kann auf eine beeindruckende Gewinnüberraschungsgeschichte zurückblicken und übertraf in drei der letzten vier Quartale die EPS-Schätzungen.

Darüber hinaus ist der Umsatz in den letzten drei bzw. fünf Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 22,2 % bzw. 10,9 % gewachsen. Darüber hinaus verbesserte sich der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 134,8 % pro Jahr.

Die EBIT- und Nettogewinnmargen der Aktie in den letzten 12 Monaten lagen mit 20,27 % bzw. 14,81 % um 80,6 % bzw. 126,4 % über dem Branchendurchschnitt von 11,23 % bzw. 6,54 %. Ebenso liegen ROCE, ROTC und ROTA von 30,02 %, 17,90 % und 16,62 % im Vergleich zu den Branchendurchschnitten von 9,19 %, 5,76 % bzw. 4,08 %.

Die Aktie legte seit Jahresbeginn um 30,6 % und im vergangenen Jahr um 26,7 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 172,09 $.

Die POWR-Bewertungen von NUE spiegeln diesen vielversprechenden Ausblick wider. Es hat die Note A für Qualität und B für Dynamik. Die POWR-Ratings bewerten Aktien anhand von 118 verschiedenen Faktoren mit jeweils eigener Gewichtung.

Unter den 34 Aktien der Stahlindustrie mit A-Rating liegt es auf Platz 19. Klicken Sie hier, um weitere POWR-Bewertungen für Wachstum, Wert, Stabilität und Stimmung für NUE anzuzeigen.

Commercial Metals Company (CMC)

CMC produziert, recycelt und fertigt Stahl- und Metallprodukte sowie zugehörige Materialien und Dienstleistungen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Bewehrungsstäbe her; Handelsbars; und Walzdraht; und verkauft vorgefertigte Bewehrungsstäbe; Drahtgeflechte; vorgefertigte Netze; zusammengebaute Bewehrungskäfige; und andere gefertigte Bewehrungsnebenprodukte an Hersteller; Hersteller; Vertriebshändler; und Bauunternehmen.

Am 18. Juli erhielt CMC vom West Virginia Department of Environmental Protection die Genehmigung, mit dem Bau seiner vierten technologisch fortschrittlichen Mikromühle zu beginnen. Mit dieser Entwicklung will das Unternehmen mit weiteren Baumaßnahmen beginnen, um den Inbetriebnahmetermin 2025 zu erreichen.

Im selben Monat gab das Unternehmen die Übernahme von EDSCO Fasteners LLC, einem führenden Anbieter von Verankerungslösungen für den Stromübertragungsmarkt, von MiddleGround Capital bekannt. Es wird erwartet, dass diese Akquisition die Fähigkeiten von CMC als führender Anbieter von Bauverstärkungen und weiteren Entwicklungen verbessern wird.

Im dritten Quartal, das am 31. Mai 2023 endete, stieg der Gesamtnettoumsatz von CMC gegenüber dem Vorjahreswert um 6,8 % auf 2,34 Milliarden US-Dollar. Im gleichen Zeitraum beliefen sich die bereinigten Gewinne auf 239,73 Millionen US-Dollar und 2,02 US-Dollar pro Aktie, während das bereinigte Non-GAAP-EBITDA 374,08 Millionen US-Dollar betrug.

Darüber hinaus stiegen die Gesamtaktiva zum 31. Mai 2023 um 4,6 % von 6,24 Milliarden US-Dollar im Zeitraum bis zum 31. August 2022 auf 6,52 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus verbesserte sich der Netto-Cashflow des Unternehmens aus betrieblicher Tätigkeit im Jahresvergleich um 286,6 % auf 934,68 Millionen US-Dollar.

Am 12. Juli 2023 zahlte CMC seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 0,16 US-Dollar, was einer Steigerung von 14,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jährliche Dividende des Unternehmens in Höhe von 0,64 US-Dollar ergibt auf dem aktuellen Preisniveau eine Rendite von 1,12 %, während die durchschnittliche Rendite über vier Jahre 1,84 % beträgt. Seine Dividendenausschüttungen sind in den letzten drei bzw. fünf Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 10,1 % bzw. 5,9 % gestiegen.

Das EBIT, der Nettogewinn und die verschuldeten FCF-Margen von CMC in den letzten 12 Monaten liegen mit 14,31 %, 10,72 % und 6,99 % um 27,5 %, 63,8 % und 96,8 % über den Branchendurchschnitten von 11,23 %, 6,54 % und 3,55 %. , jeweils. Darüber hinaus liegen der ROCE und der ROTA der letzten 12 Monate bei 26,91 % bzw. 14,79 % im Vergleich zu den Branchendurchschnitten von 9,19 % bzw. 4,08 %.

Analysten gehen davon aus, dass CMCs EPS und Umsatz für das vierte Quartal (Ende August 2023) 2,05 und 2,26 Milliarden US-Dollar betragen werden. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Jahr in den nächsten fünf Jahren um 9,7 % pro Jahr steigen wird. Das Unternehmen übertraf in allen vier letzten Quartalen die Umsatz- und EPS-Schätzungen, was vielversprechend ist.

In den letzten drei Jahren sind das EBITDA und der Nettogewinn von CMC um 32,6 % bzw. 47,9 % CAGR gewachsen. Darüber hinaus ist der Umsatz im gleichen Zeitraum um 17,1 % CAGR gewachsen.

Die Aktien von CMC haben in den letzten neun Monaten um 25,8 % und im vergangenen Jahr um 44,4 % zugelegt und schlossen die letzte Handelssitzung bei 57,22 $.

Die starken Fundamentaldaten von CMC spiegeln sich in seinen POWR-Ratings wider. Es hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem proprietären Bewertungssystem „Kaufen“ bedeutet.

Es hat auch die Note B für Wert, Momentum, Stimmung und Qualität. Innerhalb derselben A-bewerteten Branche liegt es auf Platz 11. Klicken Sie hier, um die anderen Bewertungen von CMC für Wachstum und Stabilität anzuzeigen.

Friedman Industries, Incorporated (FRD)

FRD ist in den Bereichen Stahlverarbeitung, Rohrherstellung und -verarbeitung sowie im Stahl- und Rohrvertriebsgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Coil und Tubular. Die Hauptkunden dieser Produkte und Dienstleistungen sind Stahlhändler und Kunden, die Stahlprodukte herstellen.

Am 20. Juni beschloss das Unternehmen eine Dividende von 0,02 US-Dollar pro Stammaktie, zahlbar an die Aktionäre am 11. August 2023. Diese Dividende ist die 206. vierteljährliche Bardividende des Unternehmens in Folge seit der Börsennotierung im Jahr 1972.

Die durchschnittliche Dividendenrendite von FRD über vier Jahre beträgt 1,29 %, und die aktuelle Dividende von 0,08 US-Dollar entspricht einer Rendite von 0,45 % gegenüber den aktuellen Preisen. Darüber hinaus ist die Dividendenausschüttung in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 2,7 % gestiegen.

Im vierten Quartal, das am 31. März 2023 endete, stieg der Nettoumsatz von FRD gegenüber dem Vorjahresquartal um 65,3 % auf 124,19 Millionen US-Dollar. Der Betriebsgewinn belief sich auf 7,25 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Betriebsverlust von 4,27 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 6,31 Millionen US-Dollar und verbesserte sich deutlich um 0,86 US-Dollar pro Aktie gegenüber dem Nettoverlust des Vorjahresquartals von 7,46 Millionen US-Dollar und 1,11 US-Dollar pro Aktie.

Der Umsatz von FRD ist in den letzten drei bzw. fünf Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 56,8 % bzw. 35,2 % gestiegen. Darüber hinaus hat sich die Bilanzsumme des Unternehmens in den letzten drei Jahren um eine jährliche Wachstumsrate von 37,1 % verbessert.

Der ROCE, ROTC und ROTA der Aktie für die letzten 12 Monate von 21,54 %, 11,21 % und 10,71 % liegen um 134,3 %, 94,7 % bzw. 162,6 % über den Branchendurchschnitten von 9,19 %, 5,76 % bzw. 4,08 % . Ebenso liegt die Vermögensumschlagsquote von 3,05x im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0,74x.

In den letzten neun Monaten ist die Aktie um 85,3 % gestiegen und schloss die letzte Handelssitzung bei 17,79 $.

Es ist keine Überraschung, dass FRD eine Gesamtbewertung von B hat, was in unserem proprietären Bewertungssystem „Kaufen“ bedeutet. Es hat die Note A für Wachstum und Wert und die Note B für Dynamik und Stimmung. Von 34 Aktien derselben Branche liegt es auf Platz 8.

Zusätzlich zu den oben genannten POWR-Bewertungen verfügen wir auch über die FRD-Bewertungen für Qualität und Stabilität. Hier erhalten Sie alle FRD-Bewertungen.

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NUE-Aktien wurden am Dienstagnachmittag bei 173,07 US-Dollar pro Aktie gehandelt, ein Plus von 0,98 US-Dollar (+0,57 %). Seit Jahresbeginn hat NUE um 32,17 % zugelegt, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 20,15 % zulegte.

Shwetas tiefes Interesse an Finanzforschung und quantitativer Analyse veranlasste sie, eine Karriere als Investmentanalystin einzuschlagen. Sie nutzt ihr Wissen, um Privatanlegern dabei zu helfen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Mehr...